[미국주식] 미국 메타버스 관련주 정리

 

미국주식 투자 공부가 한창이라 메타버스에 관련된 미국주식을 정리해보려고 합니다. 저는 관련주 중 로블록스, 유니티, TSMC, 엔비디아, 페이스북을 들고 있네요.(뭐지? 만물상인가..) 수익률은 아직 재미보기 전인데 이 종목들은 테마의 생명주기를 고려하여 장기 투자로 생각하고 있습니다.

 

그럼 메타버스 관련주를 분석, 정리해보겠습니다.

 

메타버스 관련주

 

테마1. 메타버스 표준 선점

 

아직 메타버스 기술은 초기단계라 표준이 없는 상태. 기술 사이클 이론의 '혼돈의 시기'이며 다양한 접근과 디자인이 시도되는 단계로 시장에 검증된 방식이 없어서 다양한 기업들이 서로 경쟁하는 단계이며 스마트폰 혁명기에 애플이나 페이스북 같은 글로벌 IT대기업들이 그랬던 것 처럼 업계 표준을 선점하는 기업은 막대한 부를 거머쥐게 될 것입니다.

 

1. 애플($APPL)

• AR, VR 인재 대거 영입중
• 2022년에 하이엔드 VR 헤드셋 출시 예고
• 애플 특유의 직관적인 HMI(Human Machine Interface) 디자인 철학으로 인한 고객 lock-in 효과

2. 페이스북($FB)

• 자사의 VR기기인 오큘러스 퀘스트를 메타버스의 하드/미들웨어 플랫폼으로 만들고자 하는 움직임이 보임.
• 향후 10년 계획의 핵심으로 AR/VR을 차세대 플랫폼으로 발표한 바 있음.
• 미디어 콘텐츠, 광고, 소셜미디어 등을 한데 모은 메타버스 세계관을 '오큘러스' 플랫폼을 통해 대중에게 제공하는 그림.

3. 마이크로소프트($MS)

• B2B를 타겟으로 하여 혼합현실 기술을 적용한 '홀로렌즈'라는 제품을 선보임.
• '홀로렌즈'는 컴퓨터와 연결하는 기기가 아닌 자체적으로 윈도우 PC기능을 탑재한 독립형 기기임.
• 과거 윈도우OS로 PC기반 OS 시장을 선점(표준화)하여 부를 축적한 경험이 있음.

 

 

테마2. 클라우드 컴퓨팅

메타버스에서 필요한 데이터를 보관하고 실시간으로 통신할 수 있게 해주는 클라우드 서버는 향후 6G 네트워크와 함께 모든 미래산업 분야에서 핵심 기술로 자리잡을 것입니다.

 

1. 아마존($AMZN)

• AWS 로 점유율 1위(35%)

2. 마이크로소프트($MS)

• Azure 가 AWS 의 뒤를 바짝 좆고 있음.

 

테마3. SW 플랫폼

1. 유니티($U)

• 게임 엔진 솔루션뿐 아니라 자동차 제조, 설계와 건축 AR구현 솔루션 등 각 산업의 특성에 맞는 최적의 솔루션 SW를 제공
• 주요 매출을 구성하는 제품들의 원가가 많이 들지 않는 고부가 가치 산업으로 재무적 강점이 있음.
• 큰 전문성 없이 소프트웨어를 개발 할 수 있어 범용성이 높음. 

2. 로블록스($RBLX)

• 게임 개발사라기 보다는 메타버스 소셜미디어 플랫폼 기업으로 봐야 함.
• 아직 적자
• DAU(Daily Active Users) 가 지속적으로 증가하고 있음. 하루에 약 4천만명이 실사용.
• DAU 기준 현재 SW플랫폼 선점 1위

 

테마4. 데이터센터 리츠

데이터센터를 건설하고 유지보수 하는 산업입니다. 데이터센터 임대, 고객 데이터 저장 공간 및 관련 서비스 제공 등을 통해 임대 수익을 얻는 분야입니다. 타 업종 대비 비교적 높은 배당수익률(연 3%대)에 주가까지 상승하면 시세차익도 노려볼 수 있겠네요. 

 

1. 에퀴닉스($EQIX)

• 구글, MS, 아마존 등 대형 IT기업들을 고객으로 두고 있고 에퀴닉스가 보유중인 데이터센터는 미주, 아태, 유럽, 중동 등 전 세계에 존재
• 네이버도 이 에퀴닉스의 데이터센터 플랫폼을 활용
• 자체 생태계를 구성하여 고객들이 시스템에 참여해 서로 맞는 파트너사나 서비스 제공업체를 찾고 그들끼리 정보를 공유하거나 하는 등 다양한 상호연결 서비스를 이용 할 수 있는 환경 제공
• 72분기 연속으로 매출이 성장

2. 디지털 리얼티($DLR)

• 데이터센터 갯수로는 글로벌 1위
• 배당 수익률 3~3.5%

 

테마5. 반도체

반도체와 차세대 기술과의 연관성. 말 안해도 아시죠.. 차고 많지만 반도체 장비, 파운드리 위주로 정리해봤습니다.

1. 엔비디아

• 4개의 핵심 사업부로 나뉘지만 대부분 GPU 판매를 통해 얻는 매출이 대부분
• 영국 반도체기업인 ARM 인수를 발표했지만 독점 규제로 인해 진행되지 못하고 있는 상태
• 연평균 성장률 20~30%에 달함

2. ARM

• GPU 부문에서 엔비디아를 바짝 쫒음.
• AWS, Azure 에 데이터 처리 반도체 납품(아마존, MS 아무나 이겨도 수혜)
• 현재는 고 P/E(40~50)

3. TSMC

• 반도체 슈퍼사이클의 가장 큰 수혜를 입을 기업

 

이상 메타버스 관련 미국주식 종목 정리였습니다.

공감과 댓글은 언제나 환영하구요.

 

메타버스에 대해 관심이 있으시다면 [메타버스_새로운기회(김상균, 신병호 저)] 이 책 꼭 한번 읽어보시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

메타버스 새로운 기회:디지털 지구 경제와 투자의 기준이 바뀐다

 

 

 

[함께 읽으면 좋은 글]

네이버의 메타버스 플랫폼, 제페토 X 구찌 콜라보 엔비디아(NVDA) 액면 분할 FAQ 정리

 

 

 

 

 

쿠팡으로부터 수수료 수령 가능

 

참고서적 : 메타버스_새로운기회(김상균, 신병호)